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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2010-12-13
1.07900000
1.07900000
2010-12-10
1.06300000
1.06300000
2010-12-09
1.05500000
1.05500000
2010-12-08
1.06300000
1.06300000
2010-12-07
1.06500000
1.06500000
2010-12-06
1.04900000
1.04900000
2010-12-03
1.06200000
1.06200000
2010-12-02
1.07100000
1.07100000
2010-12-01
1.07300000
1.07300000
2010-11-30
1.07700000
1.07700000
2010-11-29
1.09700000
1.09700000
2010-11-26
1.08500000
1.08500000
2010-11-25
1.08500000
1.08500000
2010-11-24
1.09400000
1.09400000
2010-11-23
1.07800000
1.07800000
2010-11-22
1.08100000
1.08100000
2010-11-19
1.07300000
1.07300000
2010-11-18
1.04000000
1.04000000
2010-11-12
1.03500000
1.03500000
2010-11-05
1.04800000
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2010-10-29
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2010-10-22
1.01300000
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2010-10-15
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