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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.15000000
1.17500000
2024-04-22
1.17100000
1.19600000
2024-04-19
1.17900000
1.20400000
2024-04-18
1.18400000
1.20900000
2024-04-17
1.18200000
1.20700000
2024-04-16
1.16300000
1.18800000
2024-04-15
1.20500000
1.23000000
2024-04-12
1.22800000
1.25300000
2024-04-11
1.22100000
1.24600000
2024-04-10
1.23600000
1.26100000
2024-04-09
1.25900000
1.28400000
2024-04-08
1.26100000
1.28600000
2024-04-03
1.26900000
1.29400000
2024-04-02
1.26600000
1.29100000
2024-04-01
1.28500000
1.31000000
2024-03-31
1.26500000
1.29000000
2024-03-29
1.26600000
1.29100000
2024-03-28
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2024-03-27
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