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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.15300000
1.87800000
2024-04-30
1.14500000
1.87000000
2024-04-29
1.14400000
1.86900000
2024-04-26
1.14400000
1.86900000
2024-04-25
1.14200000
1.86700000
2024-04-24
1.14200000
1.86700000
2024-04-23
1.14100000
1.86600000
2024-04-22
1.14300000
1.86800000
2024-04-19
1.14600000
1.87100000
2024-04-18
1.14500000
1.87000000
2024-04-17
1.14400000
1.86900000
2024-04-16
1.13700000
1.86200000
2024-04-15
1.14200000
1.86700000
2024-04-12
1.13900000
1.86400000
2024-04-11
1.13800000
1.86300000
2024-04-10
1.13600000
1.86100000
2024-04-09
1.13700000
1.86200000
2024-04-08
1.13600000
1.86100000
2024-04-03
1.13800000
1.86300000
2024-04-02
1.13600000
1.86100000
2024-04-01
1.13600000
1.86100000
2024-03-31
1.13200000
1.85700000
2024-03-29
1.13200000
1.85700000
2024-03-28
1.12700000
1.85200000
2024-03-27
1.12500000
1.85000000
2024-03-26
1.12900000
1.85400000
2024-03-25
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2024-03-21
1.13400000
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2024-03-20
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