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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 4.433600005.38660000
2024-05-16 4.451300005.40430000
2024-05-15 4.477600005.43060000
2024-05-14 4.501500005.45450000
2024-05-13 4.529100005.48210000
2024-05-10 4.500800005.45380000
2024-05-09 4.478800005.43180000
2024-05-08 4.457800005.41080000
2024-05-07 4.470200005.42320000
2024-05-06 4.483400005.43640000
2024-04-30 4.432800005.38580000
2024-04-29 4.364100005.31710000
2024-04-26 4.398200005.35120000
2024-04-25 4.366900005.31990000
2024-04-24 4.369800005.32280000
2024-04-23 4.358700005.31170000
2024-04-22 4.398400005.35140000
2024-04-19 4.438900005.39190000
2024-04-18 4.411500005.36450000
2024-04-17 4.419900005.37290000
2024-04-16 4.401000005.35400000
2024-04-15 4.410800005.36380000
2024-04-12 4.292000005.24500000
2024-04-11 4.307300005.26030000
2024-04-10 4.297800005.25080000
2024-04-09 4.282500005.23550000
2024-04-08 4.310600005.26360000
2024-04-03 4.313500005.26650000
2024-04-02 4.298700005.25170000
2024-04-01 4.285600005.23860000
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