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銀華保本增值混合 180002J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2004-07-06 0.987000000.98700000
2004-07-05 0.986300000.98630000
2004-07-02 0.986200000.98620000
2004-07-01 0.986400000.98640000
2004-06-30 0.983500000.98350000
2004-06-29 0.983000000.98300000
2004-06-28 0.981800000.98180000
2004-06-25 0.982200000.98220000
2004-06-24 0.982600000.98260000
2004-06-23 0.984100000.98410000
2004-06-22 0.983700000.98370000
2004-06-21 0.982900000.98290000
2004-06-18 0.983300000.98330000
2004-06-17 0.985400000.98540000
2004-06-16 0.988900000.98890000
2004-06-15 0.987100000.98710000
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2004-06-11 0.986700000.98670000
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2004-06-08 0.987400000.98740000
2004-06-07 0.988800000.98880000
2004-06-04 0.990100000.99010000
2004-06-03 0.990200000.99020000
2004-06-02 0.991200000.99120000
2004-06-01 0.992800000.99280000
2004-05-31 0.991100000.99110000
2004-05-28 0.990700000.99070000
2004-05-27 0.991100000.99110000
2004-03-02 1.000000001.00000000
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