招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金收益分配

銀華保本增值混合 180002J

分配年度	2019/12/13	2018/12/12	2017/12/01	2016/12/20	2015/11/30
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	6320351	37750127	59046409	1663369	96215938
每十個基金單位派發（含稅，元）	0.20	0.26	0.20	0.00	1.10
每十個基金單位派發（不含稅，元）	0.20	0.26	0.20	0.00	1.10
派現總額（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益登記日	2019/12/26	2018/12/27	2017/12/15	2017/01/06	2015/12/17
除息日	2019/12/26	2018/12/27	2017/12/15	2017/01/06	2015/12/17
紅利發放日	2019/12/27	2018/12/28	2017/12/18	2017/01/09	2015/12/18
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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