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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-09-18
1.33800000
2.24000000
2017-09-15
1.33200000
2.23400000
2017-09-14
1.32300000
2.22500000
2017-09-13
1.32500000
2.22700000
2017-09-12
1.53600000
2.21500000
2017-09-11
1.53500000
2.21400000
2017-09-08
1.53500000
2.21400000
2017-09-07
1.52900000
2.20800000
2017-09-06
1.53500000
2.21400000
2017-09-05
1.54100000
2.22000000
2017-09-04
1.53400000
2.21300000
2017-09-01
1.51600000
2.19500000
2017-08-31
1.51200000
2.19100000
2017-08-30
1.51000000
2.18900000
2017-08-29
1.50900000
2.18800000
2017-08-28
1.51400000
2.19300000
2017-08-25
1.50400000
2.18300000
2017-08-24
1.49600000
2.17500000
2017-08-23
1.50100000
2.18000000
2017-08-22
1.50300000
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2017-08-21
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2017-08-18
1.49300000
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