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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-03-22
1.04400000
1.04400000
2016-03-21
1.04000000
1.04000000
2016-03-18
1.02600000
1.02600000
2016-03-17
1.01500000
1.01500000
2016-03-16
1.00000000
1.00000000
2016-03-15
1.00800000
1.00800000
2016-03-14
1.00600000
1.00600000
2016-03-11
1.00100000
1.00100000
2016-03-10
1.00800000
1.00800000
2016-03-09
0.99800000
0.99800000
2016-03-08
1.01100000
1.01100000
2016-03-07
1.02100000
1.02100000
2016-03-04
1.01200000
1.01200000
2016-03-03
0.99100000
0.99100000
2016-03-02
0.97700000
0.97700000
2016-03-01
0.93600000
0.93600000
2016-02-29
0.91700000
0.91700000
2016-02-26
0.95200000
0.95200000
2016-02-25
0.93700000
0.93700000
2016-02-24
0.99200000
0.99200000
2016-02-23
0.99000000
0.99000000
2016-02-22
0.96500000
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2016-02-19
0.94300000
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2016-02-18
0.94500000
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2016-02-17
0.95200000
0.95200000
2016-02-16
0.95200000
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2016-02-15
0.92800000
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0.94400000
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0.96000000
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