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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-11-09
1.06700000
1.06700000
2015-11-06
1.07100000
1.07100000
2015-11-05
1.06900000
1.06900000
2015-11-04
1.06500000
1.06500000
2015-11-03
1.06300000
1.06300000
2015-11-02
1.06300000
1.06300000
2015-10-30
1.06200000
1.06200000
2015-10-29
1.06100000
1.06100000
2015-10-28
1.05000000
1.05000000
2015-10-27
1.05500000
1.05500000
2015-10-26
1.05800000
1.05800000
2015-10-23
1.05500000
1.05500000
2015-10-22
1.02900000
1.02900000
2015-10-21
1.01700000
1.01700000
2015-10-20
1.04500000
1.04500000
2015-10-19
1.04000000
1.04000000
2015-10-16
1.04400000
1.04400000
2015-10-15
1.04000000
1.04000000
2015-10-14
1.02700000
1.02700000
2015-10-13
1.00200000
1.00200000
2015-10-12
1.00000000
1.00000000
2015-10-09
1.00000000
1.00000000
2015-10-08
1.00000000
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2015-09-30
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