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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.64590000
0.77490000
2024-04-29
1.65440000
0.78050000
2024-04-26
1.65590000
0.78150000
2024-04-25
1.63370000
0.76700000
2024-04-24
1.63890000
0.77040000
2024-04-23
1.61670000
0.75590000
2024-04-22
1.64910000
0.77700000
2024-04-19
1.68180000
0.79840000
2024-04-18
1.68030000
0.79740000
2024-04-17
1.68700000
0.80180000
2024-04-16
1.64940000
0.77720000
2024-04-15
1.67170000
0.79180000
2024-04-12
1.62630000
0.76210000
2024-04-11
1.62200000
0.75930000
2024-04-10
1.60140000
0.74590000
2024-04-09
1.60480000
0.74810000
2024-04-08
1.61960000
0.75780000
2024-04-03
1.61690000
0.75600000
2024-04-02
1.61670000
0.75590000
2024-04-01
1.61100000
0.75210000
2024-03-31
1.58870000
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2024-03-29
1.58890000
0.73770000
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2024-03-26
1.56360000
0.72120000
2024-03-25
1.56560000
0.72250000
2024-03-22
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2024-03-20
1.57990000
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2024-03-19
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