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浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C 166401
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-01-15
1.00000000
1.00000000
2015-01-14
0.99900000
0.99900000
2015-01-13
0.99800000
0.99800000
2015-01-12
0.99700000
0.99700000
2015-01-09
0.99800000
0.99800000
2015-01-08
0.99800000
0.99800000
2014-12-31
0.99600000
0.99600000
2014-12-30
0.99600000
0.99600000
2014-12-26
0.99600000
0.99600000
2014-12-19
0.99400000
0.99400000
2014-12-16
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