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中歐盛世成長混合(LOF)A 166011
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.68810000
2.91710000
2024-04-29
1.70060000
2.92960000
2024-04-26
1.65330000
2.88230000
2024-04-25
1.60330000
2.83230000
2024-04-24
1.61000000
2.83900000
2024-04-23
1.57920000
2.80820000
2024-04-22
1.56200000
2.79100000
2024-04-19
1.57700000
2.80600000
2024-04-18
1.59670000
2.82570000
2024-04-17
1.61160000
2.84060000
2024-04-16
1.56820000
2.79720000
2024-04-15
1.61260000
2.84160000
2024-04-12
1.59720000
2.82620000
2024-04-11
1.59750000
2.82650000
2024-04-10
1.60440000
2.83340000
2024-04-09
1.63350000
2.86250000
2024-04-08
1.62730000
2.85630000
2024-04-03
1.63140000
2.86040000
2024-04-02
1.65430000
2.88330000
2024-04-01
1.67690000
2.90590000
2024-03-31
1.62690000
2.85590000
2024-03-29
1.62700000
2.85600000
2024-03-28
1.61680000
2.84580000
2024-03-27
1.59960000
2.82860000
2024-03-26
1.65110000
2.88010000
2024-03-25
1.66940000
2.89840000
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1.69560000
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1.69490000
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2024-03-19
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