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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.601900002.02370000
2024-05-16 1.590600002.01240000
2024-05-15 1.588000002.00980000
2024-05-14 1.590500002.01230000
2024-05-13 1.592500002.01430000
2024-05-10 1.586500002.00830000
2024-05-09 1.579300002.00110000
2024-05-08 1.568100001.98990000
2024-05-07 1.565500001.98730000
2024-05-06 1.563800001.98560000
2024-04-30 1.547900001.96970000
2024-04-29 1.540000001.96180000
2024-04-26 1.536500001.95830000
2024-04-25 1.548700001.97050000
2024-04-24 1.544000001.96580000
2024-04-23 1.542700001.96450000
2024-04-22 1.562500001.98430000
2024-04-19 1.584600002.00640000
2024-04-18 1.583000002.00480000
2024-04-17 1.576300001.99810000
2024-04-16 1.552500001.97430000
2024-04-15 1.559900001.98170000
2024-04-12 1.534200001.95600000
2024-04-11 1.538900001.96070000
2024-04-10 1.528400001.95020000
2024-04-09 1.527600001.94940000
2024-04-08 1.530500001.95230000
2024-04-03 1.530100001.95190000
2024-04-02 1.518000001.93980000
2024-04-01 1.513300001.93510000
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