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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.51130000
1.87760000
2024-03-29
1.51140000
1.87770000
2024-03-28
1.47870000
1.84500000
2024-03-27
1.46390000
1.83020000
2024-03-26
1.47240000
1.83870000
2024-03-25
1.46310000
1.82940000
2024-03-22
1.46430000
1.83060000
2024-03-21
1.48150000
1.84780000
2024-03-20
1.48040000
1.84670000
2024-03-19
1.48080000
1.84710000
2024-03-18
1.49350000
1.85980000
2024-03-15
1.48530000
1.85160000
2024-03-14
1.47320000
1.83950000
2024-03-13
1.46350000
1.82980000
2024-03-12
1.46200000
1.82830000
2024-03-11
1.48360000
1.84990000
2024-03-08
1.46910000
1.83540000
2024-03-07
1.45390000
1.82020000
2024-03-06
1.44730000
1.81360000
2024-03-05
1.43890000
1.80520000
2024-03-04
1.43340000
1.79970000
2024-03-01
1.41810000
1.78440000
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2024-02-20
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