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中歐行業成長混合(LOF)A 166006
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-03-06 0.996600001.04660000
2015-03-05 1.022300001.07230000
2015-03-04 1.026700001.07670000
2015-03-03 1.016500001.06650000
2015-03-02 1.030500001.08050000
2015-02-27 1.008600001.05860000
2015-02-26 0.999000001.04900000
2015-02-25 0.999800001.04980000
2015-02-17 1.023000001.07300000
2015-02-16 1.020700001.07070000
2015-02-13 0.991100001.04110000
2015-02-12 0.975600001.02560000
2015-02-11 0.952400001.00240000
2015-02-10 0.922700000.97270000
2015-02-09 0.909100000.95910000
2015-02-06 0.917300000.96730000
2015-02-05 0.927900000.97790000
2015-02-04 0.921400000.97140000
2015-02-03 0.930200000.98020000
2015-02-02 0.906700000.95670000
2015-01-30 0.901100000.95110000
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