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基金凈值
 
東吳鼎利債券(LOF) 165807
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-07 0.515500000.81130000
2020-07-06 0.773800001.06960000
2020-07-03 0.773900001.06970000
2020-07-02 0.811100001.10690000
2020-07-01 0.811100001.10690000
2020-06-30 0.811200001.10700000
2020-06-29 0.811200001.10700000
2020-06-24 0.811400001.10720000
2020-06-23 0.811400001.10720000
2020-06-22 0.823200001.11900000
2020-06-19 0.823300001.11910000
2020-06-18 0.875600001.17140000
2020-06-17 0.875600001.17140000
2020-06-16 0.875600001.17140000
2020-06-15 0.875700001.17150000
2020-06-12 0.875800001.17160000
2020-06-11 0.875800001.17160000
2020-06-10 0.875900001.17170000
2020-06-09 0.875900001.17170000
2020-06-08 0.875900001.17170000
2020-06-05 0.936800001.23260000
2020-06-04 0.936900001.23270000
2020-06-03 0.937000001.23280000
2020-06-02 0.937000001.23280000
2020-06-01 0.937100001.23290000
2020-05-29 0.937200001.23300000
2020-05-28 0.937300001.23310000
2020-05-27 0.937300001.23310000
2020-05-26 0.937400001.23320000
2020-05-25 0.937400001.23320000
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