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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-14 1.016900001.01690000
2018-09-13 1.015500001.01550000
2018-09-12 1.005500001.00550000
2018-09-11 1.012000001.01200000
2018-09-10 1.013800001.01380000
2018-09-07 1.027900001.02790000
2018-09-06 1.023500001.02350000
2018-09-05 1.033400001.03340000
2018-09-04 1.052800001.05280000
2018-09-03 1.040600001.04060000
2018-08-31 1.044400001.04440000
2018-08-30 1.049400001.04940000
2018-08-29 1.059800001.05980000
2018-08-28 1.063900001.06390000
2018-08-27 1.066000001.06600000
2018-08-24 1.042200001.04220000
2018-08-23 1.040500001.04050000
2018-08-22 1.036400001.03640000
2018-08-21 1.041900001.04190000
2018-08-20 1.024300001.02430000
2018-08-17 1.013100001.01310000
2018-08-16 1.027000001.02700000
2018-08-15 1.031700001.03170000
2018-08-14 1.056000001.05600000
2018-08-13 1.061400001.06140000
2018-08-10 1.065600001.06560000
2018-08-09 1.063200001.06320000
2018-08-08 1.038400001.03840000
2018-08-07 1.053900001.05390000
2018-08-06 1.024900001.02490000
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