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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-11-19
1.18400000
1.33300000
2020-11-18
1.19500000
1.34000000
2020-11-17
1.18500000
1.33400000
2020-11-16
1.19800000
1.34200000
2020-11-13
1.14900000
1.31200000
2020-11-12
1.13700000
1.30400000
2020-11-11
1.13100000
1.30100000
2020-11-10
1.13700000
1.30400000
2020-11-09
1.16100000
1.31900000
2020-11-06
1.12600000
1.29800000
2020-11-05
1.10700000
1.28600000
2020-11-04
1.09000000
1.27600000
2020-11-03
1.08800000
1.27400000
2020-11-02
1.04300000
1.24700000
2020-10-30
1.02400000
1.23500000
2020-10-29
1.04900000
1.25000000
2020-10-28
1.05300000
1.25300000
2020-10-27
1.04400000
1.24700000
2020-10-26
1.03600000
1.24300000
2020-10-23
1.03600000
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2020-10-22
1.04100000
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2020-10-21
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1.24800000
2020-10-20
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