招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

信誠中證800有色指數 165520J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2013-10-16	0.97600000	0.97600000
2013-10-15	0.99300000	0.99300000
2013-10-14	0.98800000	0.98800000
2013-10-11	0.99500000	0.99500000
2013-10-10	0.98700000	0.98700000
2013-10-09	0.99200000	0.99200000
2013-10-08	0.99200000	0.99200000
2013-09-30	0.98900000	0.98900000
2013-09-27	0.98400000	0.98400000
2013-09-26	0.97700000	0.97700000
2013-09-25	0.99300000	0.99300000
2013-09-24	0.99300000	0.99300000
2013-09-23	1.00600000	1.00600000
2013-09-18	1.00000000	1.00000000
2013-09-17	0.99900000	0.99900000
2013-09-13	1.00100000	1.00100000
2013-09-11	1.00100000	1.00100000
2013-09-06	1.00000000	1.00000000
2013-09-04	1.00000000	1.00000000
2013-08-30	1.00000000	1.00000000

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