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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.217000001.79000000
2020-12-30 1.194000001.77600000
2020-12-29 1.176000001.76500000
2020-12-28 1.181000001.76800000
2020-12-25 1.176000001.76500000
2020-12-24 1.167000001.75900000
2020-12-23 1.168000001.76000000
2020-12-22 1.158000001.75400000
2020-12-21 1.175000001.76400000
2020-12-18 1.164000001.75700000
2020-12-17 1.168000001.76000000
2020-12-16 1.154000001.75100000
2020-12-15 1.151000001.74900000
2020-12-14 1.171000001.74800000
2020-12-11 1.161000001.74200000
2020-12-10 1.173000001.74900000
2020-12-09 1.173000001.74900000
2020-12-08 1.188000001.75900000
2020-12-07 1.191000001.76100000
2020-12-04 1.200000001.76600000
2020-12-03 1.198000001.76500000
2020-12-02 1.200000001.76600000
2020-12-01 1.199000001.76600000
2020-11-30 1.175000001.75100000
2020-11-27 1.180000001.75400000
2020-11-26 1.165000001.74400000
2020-11-25 1.163000001.74300000
2020-11-24 1.178000001.75300000
2020-11-23 1.184000001.75600000
2020-11-20 1.169000001.74700000
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