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中信保誠新機遇混合(LOF) 165512
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.20800000
2.74000000
2024-04-29
1.19900000
2.73100000
2024-04-26
1.21600000
2.74800000
2024-04-25
1.22000000
2.75200000
2024-04-24
1.21900000
2.75100000
2024-04-23
1.21400000
2.74600000
2024-04-22
1.22400000
2.75600000
2024-04-19
1.23800000
2.77000000
2024-04-18
1.23000000
2.76200000
2024-04-17
1.23900000
2.77100000
2024-04-16
1.23200000
2.76400000
2024-04-15
1.23100000
2.76300000
2024-04-12
1.20700000
2.73900000
2024-04-11
1.21000000
2.74200000
2024-04-10
1.21100000
2.74300000
2024-04-09
1.20400000
2.73600000
2024-04-08
1.21500000
2.74700000
2024-04-03
1.20600000
2.73800000
2024-04-02
1.20000000
2.73200000
2024-04-01
1.19300000
2.72500000
2024-03-31
1.20000000
2.73200000
2024-03-29
1.20000000
2.73200000
2024-03-28
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