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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.83000000
2.31400000
2024-04-29
1.81600000
2.30000000
2024-04-26
1.82800000
2.31200000
2024-04-25
1.83100000
2.31500000
2024-04-24
1.82900000
2.31300000
2024-04-23
1.82000000
2.30400000
2024-04-22
1.84200000
2.32600000
2024-04-19
1.86100000
2.34500000
2024-04-18
1.85100000
2.33500000
2024-04-17
1.85600000
2.34000000
2024-04-16
1.84400000
2.32800000
2024-04-15
1.84800000
2.33200000
2024-04-12
1.81700000
2.30100000
2024-04-11
1.82100000
2.30500000
2024-04-10
1.81700000
2.30100000
2024-04-09
1.80500000
2.28900000
2024-04-08
1.81900000
2.30300000
2024-04-03
1.80400000
2.28800000
2024-04-02
1.79700000
2.28100000
2024-04-01
1.78600000
2.27000000
2024-03-31
1.79100000
2.27500000
2024-03-29
1.79100000
2.27500000
2024-03-28
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2024-03-27
1.76700000
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2024-03-26
1.76900000
2.25300000
2024-03-25
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2.25200000
2024-03-22
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1.76100000
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2024-03-20
1.76700000
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2024-03-19
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