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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-09-16
0.95400000
0.67600000
2020-09-15
0.96500000
0.68400000
2020-09-14
0.96300000
0.68200000
2020-09-11
0.94900000
0.67200000
2020-09-10
0.94100000
0.66700000
2020-09-09
0.97200000
0.68900000
2020-09-08
1.00200000
0.71000000
2020-09-07
0.99100000
0.70200000
2020-09-04
1.00600000
0.71300000
2020-09-03
1.01100000
0.71600000
2020-09-02
1.02300000
0.72500000
2020-09-01
1.01300000
0.71800000
2020-08-31
1.00800000
0.71400000
2020-08-28
1.00700000
0.71300000
2020-08-27
0.98800000
0.70000000
2020-08-26
0.98200000
0.69600000
2020-08-25
1.00700000
0.71300000
2020-08-24
0.99800000
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2020-08-21
0.98800000
0.70000000
2020-08-20
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0.69900000
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2020-08-18
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0.72300000
2020-08-17
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1.00800000
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1.00300000
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