• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
交銀施羅德中證網際網路金融 164907
1312 條記錄    每頁 30 條    頁次:44 / 44   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-07-30 0.909000000.90900000
2015-07-29 0.950000000.95000000
2015-07-28 0.911000000.91100000
2015-07-27 0.956000000.95600000
2015-07-24 1.042000001.04200000
2015-07-23 1.067000001.06700000
2015-07-22 1.037000001.03700000
2015-07-21 1.029000001.02900000
2015-07-20 1.020000001.02000000
2015-07-17 0.996000000.99600000
2015-07-16 0.949000000.94900000
2015-07-15 0.952000000.95200000
2015-07-14 0.993000000.99300000
2015-07-13 1.004000001.00400000
2015-07-10 1.000000001.00000000
2015-07-09 1.000000001.00000000
2015-07-08 1.000000001.00000000
2015-07-07 1.000000001.00000000
2015-07-03 1.000000001.00000000
2015-07-01 1.000000001.00000000
2015-06-30 1.000000001.00000000
2015-06-26 1.000000001.00000000
1312 條記錄    每頁 30 條    頁次:44 / 44   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555