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交銀信用添利債券(LOF) 164902 (後端代碼:
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.26210000
1.81310000
2024-04-29
1.26100000
1.81200000
2024-04-26
1.26280000
1.81380000
2024-04-25
1.26380000
1.81480000
2024-04-24
1.26400000
1.81500000
2024-04-23
1.26490000
1.81590000
2024-04-22
1.26430000
1.81530000
2024-04-19
1.26360000
1.81460000
2024-04-18
1.26300000
1.81400000
2024-04-17
1.26250000
1.81350000
2024-04-16
1.26200000
1.81300000
2024-04-15
1.26190000
1.81290000
2024-04-12
1.26140000
1.81240000
2024-04-11
1.26060000
1.81160000
2024-04-10
1.26000000
1.81100000
2024-04-09
1.25970000
1.81070000
2024-04-08
1.25910000
1.81010000
2024-04-03
1.25830000
1.80930000
2024-04-02
1.25780000
1.80880000
2024-04-01
1.25740000
1.80840000
2024-03-31
1.25740000
1.80840000
2024-03-29
1.25730000
1.80830000
2024-03-28
1.25700000
1.80800000
2024-03-27
1.25670000
1.80770000
2024-03-26
1.25630000
1.80730000
2024-03-25
1.25640000
1.80740000
2024-03-22
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1.80750000
2024-03-21
1.32140000
1.80740000
2024-03-20
1.32120000
1.80720000
2024-03-19
1.32110000
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