招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

工銀瑞信中證新能源 164821

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-08-27	1.13140000	0.80890000
2020-08-26	1.12150000	0.80260000
2020-08-25	1.15330000	0.82290000
2020-08-24	1.16260000	0.82890000
2020-08-21	1.13330000	0.81010000
2020-08-20	1.12080000	0.80210000
2020-08-19	1.14440000	0.81720000
2020-08-18	1.17840000	0.83900000
2020-08-17	1.17190000	0.83490000
2020-08-14	1.16410000	0.82990000
2020-08-13	1.15780000	0.82580000
2020-08-12	1.15420000	0.82350000
2020-08-11	1.16370000	0.82960000
2020-08-10	1.18080000	0.84060000
2020-08-07	1.17750000	0.83850000
2020-08-06	1.18200000	0.84130000
2020-08-05	1.19540000	0.84990000
2020-08-04	1.19120000	0.84720000
2020-08-03	1.20000000	0.85290000
2020-07-31	1.18030000	0.84020000
2020-07-30	1.16450000	0.83010000
2020-07-29	1.14460000	0.81740000
2020-07-28	1.11310000	0.79720000
2020-07-27	1.10720000	0.79340000
2020-07-24	1.10350000	0.79100000
2020-07-23	1.16180000	0.82840000
2020-07-22	1.13610000	0.81190000
2020-07-21	1.13400000	0.81060000
2020-07-20	1.12620000	0.80560000
2020-07-17	1.08400000	0.77850000

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