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工銀瑞信中證新能源 164821
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-08-21 0.925000000.92500000
2015-08-20 0.970900000.97090000
2015-08-19 1.012800001.01280000
2015-08-18 0.994200000.99420000
2015-08-17 1.078900001.07890000
2015-08-14 1.063800001.06380000
2015-08-13 1.067200001.06720000
2015-08-12 1.038700001.03870000
2015-08-11 1.062900001.06290000
2015-08-10 1.064100001.06410000
2015-08-07 1.024100001.02410000
2015-08-06 1.009000001.00900000
2015-08-05 1.002400001.00240000
2015-08-04 1.002300001.00230000
2015-08-03 0.998300000.99830000
2015-07-31 0.999300000.99930000
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2015-07-24 0.999800000.99980000
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2015-07-10 1.000000001.00000000
2015-07-09 1.000000001.00000000
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