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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-27
0.83940000
0.62200000
2020-07-24
0.83590000
0.61990000
2020-07-23
0.87740000
0.64560000
2020-07-22
0.87620000
0.64480000
2020-07-21
0.87450000
0.64380000
2020-07-20
0.87500000
0.64410000
2020-07-17
0.84540000
0.62580000
2020-07-16
0.84110000
0.62310000
2020-07-15
0.87520000
0.64420000
2020-07-14
0.88940000
0.65300000
2020-07-13
0.90300000
0.66140000
2020-07-10
0.86950000
0.64070000
2020-07-09
0.87900000
0.64660000
2020-07-08
0.86240000
0.63630000
2020-07-07
0.84480000
0.62540000
2020-07-06
0.83490000
0.61920000
2020-07-03
0.80410000
0.60020000
2020-07-02
0.79460000
0.59430000
2020-07-01
0.78270000
0.58690000
2020-06-30
0.77720000
0.58350000
2020-06-29
0.76990000
0.57900000
2020-06-24
0.77180000
0.58020000
2020-06-23
0.76980000
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0.76210000
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0.57250000
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0.75950000
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