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工銀瑞信雙債增強債券(LOF) 164814
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-11-21
1.05100000
1.41600000
2016-11-18
1.05100000
1.41600000
2016-11-17
1.05100000
1.41600000
2016-11-16
1.05200000
1.41700000
2016-11-15
1.05200000
1.41700000
2016-11-14
1.05300000
1.41800000
2016-11-11
1.05400000
1.41900000
2016-11-10
1.05200000
1.41700000
2016-11-09
1.05000000
1.41500000
2016-11-08
1.05100000
1.41600000
2016-11-07
1.04800000
1.41300000
2016-11-04
1.04600000
1.41100000
2016-11-03
1.04500000
1.41000000
2016-11-02
1.04400000
1.40900000
2016-11-01
1.04500000
1.41000000
2016-10-31
1.04300000
1.40800000
2016-10-28
1.04600000
1.41100000
2016-10-27
1.04400000
1.40900000
2016-10-26
1.04700000
1.41200000
2016-10-25
1.04800000
1.41300000
2016-10-24
1.04800000
1.41300000
2016-10-21
1.04600000
1.41100000
2016-10-20
1.04500000
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2016-10-19
1.05800000
1.40600000
2016-10-18
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1.40500000
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1.05400000
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