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工銀瑞信雙債增強債券(LOF) 164814
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基本資料
費率
基金全稱：工銀瑞信雙債增強債券型證券投資基金(LOF)
成立日期：2016/09/26
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 在鎖定投資組合下方風險的基礎上，通過積極主動的可轉債、信用債投資管理，追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94900000 日回報: 0.3171344769
累計凈值:1.67600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.9574002865
一月 1.6059685818
三月 4.4004179142
半年 -0.1052663777
一年 -5.9465207887
兩年 -3.8647988122
今年以來 1.3888552356
設立以來 27.6451858913
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.07
其他資産 0.23
股票 12.35
銀行存款 1.36
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行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.85
金融業 1.77
建築業 1.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.33
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 1.75
海爾智家 1.65
中國建築 1.49
海康威視 1.22
五糧液 1.13
立訊精密 1.11
通富微電 0.94
國泰君安 0.92
華泰證券 0.85
麥格米特 0.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
南銀轉債 9.28
蘇行轉債 9.05
杭銀轉債 9.05
晶澳轉債 8.84
隆22轉債 8.81
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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