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工銀瑞信睿智深證100 164811J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-16 1.000000001.47810000
2018-04-13 1.360500001.50020000
2018-04-12 1.366800001.50650000
2018-04-11 1.380300001.52000000
2018-04-10 1.375300001.51500000
2018-04-09 1.353600001.49330000
2018-04-04 1.363200001.50290000
2018-04-03 1.365400001.50510000
2018-04-02 1.373700001.51340000
2018-03-31 1.379200001.51890000
2018-03-30 1.379200001.51890000
2018-03-29 1.376300001.51600000
2018-03-28 1.354100001.49380000
2018-03-27 1.379100001.51880000
2018-03-26 1.360300001.50000000
2018-03-23 1.357700001.49740000
2018-03-22 1.400100001.53980000
2018-03-21 1.418500001.55820000
2018-03-20 1.428600001.56830000
2018-03-19 1.431500001.57120000
2018-03-16 1.431900001.57160000
2018-03-15 1.450300001.59000000
2018-03-14 1.443200001.58290000
2018-03-13 1.452400001.59210000
2018-03-12 1.464000001.60370000
2018-03-09 1.451200001.59090000
2018-03-08 1.431100001.57080000
2018-03-07 1.412400001.55210000
2018-03-06 1.427300001.56700000
2018-03-05 1.409300001.54900000
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