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匯添富互利分級債券A 164704
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-11-04 1.000000001.13100000
2016-11-03 1.015000001.13100000
2016-11-02 1.015000001.13100000
2016-11-01 1.015000001.13100000
2016-10-31 1.015000001.13100000
2016-10-28 1.014000001.13000000
2016-10-27 1.014000001.13000000
2016-10-26 1.014000001.13000000
2016-10-25 1.014000001.13000000
2016-10-24 1.014000001.13000000
2016-10-21 1.014000001.13000000
2016-10-20 1.014000001.13000000
2016-10-19 1.014000001.13000000
2016-10-18 1.014000001.12900000
2016-10-17 1.014000001.12900000
2016-10-14 1.013000001.12900000
2016-10-13 1.013000001.12900000
2016-10-12 1.013000001.12900000
2016-10-11 1.013000001.12900000
2016-10-10 1.013000001.12900000
2016-09-30 1.012000001.12800000
2016-09-29 1.012000001.12800000
2016-09-28 1.012000001.12800000
2016-09-27 1.012000001.12800000
2016-09-26 1.012000001.12700000
2016-09-23 1.012000001.12700000
2016-09-22 1.012000001.12700000
2016-09-21 1.011000001.12700000
2016-09-20 1.011000001.12700000
2016-09-19 1.011000001.12700000
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