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前海開源中證大農業 164403J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2016-07-19
0.92500000
0.94500000
2016-07-18
0.92800000
0.94800000
2016-07-15
0.92800000
0.94800000
2016-07-14
0.92500000
0.94500000
2016-07-13
0.92800000
0.94800000
2016-07-12
0.92200000
0.94200000
2016-07-11
0.90700000
0.92700000
2016-07-08
0.90600000
0.92600000
2016-07-07
0.91300000
0.93300000
2016-07-06
0.90900000
0.92900000
2016-07-05
0.89800000
0.91800000
2016-07-04
0.89400000
0.91400000
2016-07-01
0.87900000
0.89900000
2016-06-30
0.87800000
0.89800000
2016-06-29
0.87500000
0.89500000
2016-06-28
0.87400000
0.89400000
2016-06-27
0.87100000
0.89100000
2016-06-24
0.85800000
0.87800000
2016-06-23
0.87100000
0.89100000
2016-06-22
0.87800000
0.89800000
2016-06-21
0.86700000
0.88700000
2016-06-20
0.87800000
0.89800000
2016-06-17
0.87200000
0.89200000
2016-06-16
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2016-06-15
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0.88800000
2016-06-14
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0.86600000
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