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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.07650000
2.41450000
2024-04-29
2.08760000
2.42740000
2024-04-26
2.05560000
2.39020000
2024-04-25
2.02580000
2.35560000
2024-04-24
2.02010000
2.34890000
2024-04-23
2.00520000
2.33160000
2024-04-22
2.00590000
2.33240000
2024-04-19
1.99410000
2.31870000
2024-04-18
2.01140000
2.33880000
2024-04-17
2.00260000
2.32860000
2024-04-16
1.97380000
2.29510000
2024-04-15
2.00570000
2.33220000
2024-04-12
1.99230000
2.31660000
2024-04-11
1.99290000
2.31730000
2024-04-10
1.98830000
2.31200000
2024-04-09
2.00030000
2.32590000
2024-04-08
1.99390000
2.31850000
2024-04-03
2.01110000
2.33850000
2024-04-02
2.02240000
2.35160000
2024-04-01
2.03770000
2.36940000
2024-03-31
2.00690000
2.33360000
2024-03-29
2.00700000
2.33370000
2024-03-28
2.00230000
2.32820000
2024-03-27
1.97100000
2.29180000
2024-03-26
1.99900000
2.32440000
2024-03-25
2.00240000
2.32840000
2024-03-22
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2.37890000
2024-03-20
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2024-03-19
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