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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2012-07-17
1.00500000
1.00500000
2012-07-16
1.00400000
1.00400000
2012-07-13
1.00300000
1.00300000
2012-07-12
1.00300000
1.00300000
2012-07-06
1.00300000
1.00300000
2012-06-30
1.00300000
1.00300000
2012-06-29
1.00300000
1.00300000
2012-06-21
1.00200000
1.00200000
2012-06-15
1.00200000
1.00200000
2012-06-08
1.00100000
1.00100000
2012-06-01
1.00100000
1.00100000
2012-05-25
1.00100000
1.00100000
2012-05-18
1.00000000
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