招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2012-09-18	0.94000000	0.94000000
2012-09-17	0.95000000	0.95000000
2012-09-14	0.97600000	0.97600000
2012-09-13	0.97100000	0.97100000
2012-09-12	0.98100000	0.98100000
2012-09-11	0.97600000	0.97600000
2012-09-10	0.98000000	0.98000000
2012-09-07	0.97200000	0.97200000
2012-09-06	0.93100000	0.93100000
2012-09-05	0.92300000	0.92300000
2012-09-04	0.92300000	0.92300000
2012-09-03	0.93400000	0.93400000
2012-08-31	0.92300000	0.92300000
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