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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.53300000
1.53300000
2024-02-08
1.51300000
1.51300000
2024-02-07
1.50000000
1.50000000
2024-02-06
1.48600000
1.48600000
2024-02-05
1.43400000
1.43400000
2024-02-02
1.43800000
1.43800000
2024-02-01
1.45800000
1.45800000
2024-01-31
1.45700000
1.45700000
2024-01-30
1.47800000
1.47800000
2024-01-29
1.50500000
1.50500000
2024-01-26
1.52300000
1.52300000
2024-01-25
1.52900000
1.52900000
2024-01-24
1.49700000
1.49700000
2024-01-23
1.47800000
1.47800000
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1.46600000
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2024-01-19
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2024-01-18
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2023-12-31
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