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中銀信用增利債券(LOF)A 163819
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09180000
1.74550000
2024-04-29
1.08980000
1.74350000
2024-04-26
1.09130000
1.74500000
2024-04-25
1.09100000
1.74470000
2024-04-24
1.09110000
1.74480000
2024-04-23
1.09100000
1.74470000
2024-04-22
1.09090000
1.74460000
2024-04-19
1.09210000
1.74580000
2024-04-18
1.09130000
1.74500000
2024-04-17
1.08980000
1.74350000
2024-04-16
1.08640000
1.74010000
2024-04-15
1.08820000
1.74190000
2024-04-12
1.08820000
1.74190000
2024-04-11
1.08680000
1.74050000
2024-04-10
1.08520000
1.73890000
2024-04-09
1.08480000
1.73850000
2024-04-08
1.08350000
1.73720000
2024-04-03
1.08350000
1.73720000
2024-04-02
1.08210000
1.73580000
2024-04-01
1.08170000
1.73540000
2024-03-31
1.08080000
1.73450000
2024-03-29
1.08070000
1.73440000
2024-03-28
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1.73270000
2024-03-27
1.07680000
1.73050000
2024-03-26
1.07860000
1.73230000
2024-03-25
1.07950000
1.73320000
2024-03-22
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2024-03-20
1.08100000
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2024-03-19
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