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中銀增利債券 163806
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.105900001.79410000
2024-04-29 1.105100001.79330000
2024-04-26 1.105600001.79380000
2024-04-25 1.105000001.79320000
2024-04-24 1.105200001.79340000
2024-04-23 1.105200001.79340000
2024-04-22 1.104500001.79270000
2024-04-19 1.104200001.79240000
2024-04-18 1.104000001.79220000
2024-04-17 1.103100001.79130000
2024-04-16 1.100200001.78840000
2024-04-15 1.101400001.78960000
2024-04-12 1.102000001.79020000
2024-04-11 1.100700001.78890000
2024-04-10 1.099700001.78790000
2024-04-09 1.100000001.78820000
2024-04-08 1.098400001.78660000
2024-04-03 1.098500001.78670000
2024-04-02 1.097600001.78580000
2024-04-01 1.097100001.78530000
2024-03-31 1.096500001.78470000
2024-03-29 1.096400001.78460000
2024-03-28 1.095700001.78390000
2024-03-27 1.095400001.78360000
2024-03-26 1.095600001.78380000
2024-03-25 1.095800001.78400000
2024-03-22 1.096800001.78500000
2024-03-21 1.097200001.78540000
2024-03-20 1.096900001.78510000
2024-03-19 1.096500001.78470000
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