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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.5560000010.07280000
2024-04-29 0.5588000010.08400000
2024-04-26 0.5488000010.04400000
2024-04-25 0.5401000010.00930000
2024-04-24 0.5391000010.00530000
2024-04-23 0.535800009.99210000
2024-04-22 0.5384000010.00250000
2024-04-19 0.5395000010.00690000
2024-04-18 0.5459000010.03240000
2024-04-17 0.5488000010.04400000
2024-04-16 0.5421000010.01730000
2024-04-15 0.5502000010.04960000
2024-04-12 0.537000009.99690000
2024-04-11 0.5398000010.00810000
2024-04-10 0.536700009.99570000
2024-04-09 0.5446000010.02720000
2024-04-08 0.5454000010.03040000
2024-04-03 0.5504000010.05040000
2024-04-02 0.5525000010.05880000
2024-04-01 0.5602000010.08950000
2024-03-31 0.5546000010.06720000
2024-03-29 0.5547000010.06760000
2024-03-28 0.5541000010.06520000
2024-03-27 0.5510000010.05280000
2024-03-26 0.5614000010.09430000
2024-03-25 0.5617000010.09550000
2024-03-22 0.5648000010.10790000
2024-03-21 0.5640000010.10470000
2024-03-20 0.5628000010.09990000
2024-03-19 0.5632000010.10150000
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