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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-05-08 0.973000001.77190000
2017-05-05 0.985000001.78390000
2017-05-04 0.996600001.79550000
2017-05-03 0.999100001.79800000
2017-05-02 1.003400001.80230000
2017-04-28 1.006100001.80500000
2017-04-27 1.006000001.80490000
2017-04-26 1.006100001.80500000
2017-04-25 0.999700001.79860000
2017-04-24 0.992900001.79180000
2017-04-21 1.013800001.81270000
2017-04-20 1.018800001.81770000
2017-04-19 1.015200001.81410000
2017-04-18 1.020300001.81920000
2017-04-17 1.023300001.82220000
2017-04-14 1.026400001.82530000
2017-04-13 1.037700001.83660000
2017-04-12 1.031200001.83010000
2017-04-11 1.038200001.83710000
2017-04-10 1.034300001.83320000
2017-04-07 1.041500001.84040000
2017-04-06 1.040000001.83890000
2017-04-05 1.038200001.83710000
2017-03-31 1.021500001.82040000
2017-03-30 1.011600001.81050000
2017-03-29 1.028300001.82720000
2017-03-28 1.030500001.82940000
2017-03-27 1.033100001.83200000
2017-03-24 1.037600001.83650000
2017-03-23 1.030100001.82900000
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