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申萬菱信深證成份指數(LOF)A 163109
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
0.53210000
0.75040000
2024-05-06
0.53260000
0.75090000
2024-04-30
0.52280000
0.74110000
2024-04-29
0.52670000
0.74500000
2024-04-26
0.51590000
0.73420000
2024-04-25
0.50570000
0.72400000
2024-04-24
0.50500000
0.72330000
2024-04-23
0.50150000
0.71980000
2024-04-22
0.50440000
0.72270000
2024-04-19
0.50650000
0.72480000
2024-04-18
0.51150000
0.72980000
2024-04-17
0.51170000
0.73000000
2024-04-16
0.50010000
0.71840000
2024-04-15
0.51110000
0.72940000
2024-04-12
0.50390000
0.72220000
2024-04-11
0.50760000
0.72590000
2024-04-10
0.50750000
0.72580000
2024-04-09
0.51520000
0.73350000
2024-04-08
0.51250000
0.73080000
2024-04-03
0.52020000
0.73850000
2024-04-02
0.52240000
0.74070000
2024-04-01
0.52550000
0.74380000
2024-03-31
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0.51300000
0.73130000
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0.51000000
0.72830000
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2024-03-21
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