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長信利鑫分級債券A 163004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-10-19 1.014200001.01420000
2011-10-18 1.014000001.01400000
2011-10-17 1.013900001.01390000
2011-10-14 1.013600001.01360000
2011-10-13 1.013400001.01340000
2011-10-12 1.013300001.01330000
2011-10-11 1.013200001.01320000
2011-10-10 1.013100001.01310000
2011-09-30 1.011900001.01190000
2011-09-29 1.011800001.01180000
2011-09-28 1.011600001.01160000
2011-09-27 1.011500001.01150000
2011-09-26 1.011400001.01140000
2011-09-23 1.011000001.01100000
2011-09-22 1.010900001.01090000
2011-09-16 1.010200001.01020000
2011-09-09 1.009400001.00940000
2011-09-02 1.008500001.00850000
2011-08-26 1.007700001.00770000
2011-08-19 1.006800001.00680000
2011-08-12 1.006000001.00600000
2011-08-05 1.005200001.00520000
2011-07-29 1.004300001.00430000
2011-07-22 1.003500001.00350000
2011-07-15 1.002600001.00260000
2011-07-08 1.001800001.00180000
2011-07-01 1.001000001.00100000
2011-06-30 1.000800001.00080000
2011-06-24 1.000000001.00000000
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