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長信利鑫分級債券A 163004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-11-30 1.019200001.01920000
2011-11-29 1.019100001.01910000
2011-11-28 1.019000001.01900000
2011-11-25 1.018600001.01860000
2011-11-24 1.018500001.01850000
2011-11-23 1.018400001.01840000
2011-11-22 1.018200001.01820000
2011-11-21 1.018100001.01810000
2011-11-18 1.017800001.01780000
2011-11-17 1.017600001.01760000
2011-11-16 1.017500001.01750000
2011-11-15 1.017400001.01740000
2011-11-14 1.017300001.01730000
2011-11-11 1.016900001.01690000
2011-11-10 1.016800001.01680000
2011-11-09 1.016700001.01670000
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2011-11-07 1.016400001.01640000
2011-11-04 1.016100001.01610000
2011-11-03 1.016000001.01600000
2011-11-02 1.015800001.01580000
2011-11-01 1.015700001.01570000
2011-10-31 1.015600001.01560000
2011-10-28 1.015200001.01520000
2011-10-27 1.015100001.01510000
2011-10-26 1.015000001.01500000
2011-10-25 1.014900001.01490000
2011-10-24 1.014800001.01480000
2011-10-21 1.014400001.01440000
2011-10-20 1.014300001.01430000
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