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長信利鑫分級債券A 163004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-05-10 1.009300001.19400000
2016-05-09 1.009300001.19400000
2016-05-06 1.009100001.19380000
2016-05-05 1.009000001.19370000
2016-05-04 1.008900001.19360000
2016-05-03 1.008900001.19360000
2016-04-29 1.008600001.19330000
2016-04-28 1.008500001.19320000
2016-04-27 1.008500001.19320000
2016-04-26 1.008400001.19310000
2016-04-25 1.008300001.19300000
2016-04-22 1.008100001.19280000
2016-04-21 1.008100001.19280000
2016-04-20 1.008000001.19270000
2016-04-19 1.007900001.19260000
2016-04-18 1.007900001.19260000
2016-04-15 1.007700001.19240000
2016-04-14 1.007600001.19230000
2016-04-13 1.007500001.19220000
2016-04-12 1.007500001.19220000
2016-04-11 1.007400001.19210000
2016-04-08 1.007200001.19190000
2016-04-07 1.007100001.19180000
2016-04-06 1.007000001.19170000
2016-04-05 1.007000001.19170000
2016-04-01 1.006700001.19140000
2016-03-31 1.006600001.19130000
2016-03-30 1.006600001.19130000
2016-03-29 1.006500001.19120000
2016-03-28 1.006400001.19110000
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