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廣發聚利債券(LOF)A 162712
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.60510000
2.08020000
2024-04-29
1.60400000
2.07910000
2024-04-26
1.60810000
2.08320000
2024-04-25
1.61060000
2.08570000
2024-04-24
1.61130000
2.08640000
2024-04-23
1.61340000
2.08850000
2024-04-22
1.61100000
2.08610000
2024-04-19
1.60810000
2.08320000
2024-04-18
1.60590000
2.08100000
2024-04-17
1.60400000
2.07910000
2024-04-16
1.60220000
2.07730000
2024-04-15
1.60120000
2.07630000
2024-04-12
1.59880000
2.07390000
2024-04-11
1.59670000
2.07180000
2024-04-10
1.59520000
2.07030000
2024-04-09
1.59400000
2.06910000
2024-04-08
1.59210000
2.06720000
2024-04-03
1.58960000
2.06470000
2024-04-02
1.58880000
2.06390000
2024-04-01
1.58850000
2.06360000
2024-03-31
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