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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.23440000
4.60550000
2024-04-29
1.26060000
4.63170000
2024-04-26
1.21620000
4.58730000
2024-04-25
1.19310000
4.56420000
2024-04-24
1.19010000
4.56120000
2024-04-23
1.18940000
4.56050000
2024-04-22
1.19490000
4.56600000
2024-04-19
1.18860000
4.55970000
2024-04-18
1.20180000
4.57290000
2024-04-17
1.20350000
4.57460000
2024-04-16
1.16930000
4.54040000
2024-04-15
1.20780000
4.57890000
2024-04-12
1.21260000
4.58370000
2024-04-11
1.22340000
4.59450000
2024-04-10
1.22420000
4.59530000
2024-04-09
1.25350000
4.62460000
2024-04-08
1.24110000
4.61220000
2024-04-03
1.26760000
4.63870000
2024-04-02
1.28310000
4.65420000
2024-04-01
1.28740000
4.65850000
2024-03-31
1.24030000
4.61140000
2024-03-29
1.24040000
4.61150000
2024-03-28
1.24510000
4.61620000
2024-03-27
1.23270000
4.60380000
2024-03-26
1.27100000
4.64210000
2024-03-25
1.26470000
4.63580000
2024-03-22
1.28510000
4.65620000
2024-03-21
1.31710000
4.68820000
2024-03-20
1.34370000
4.71480000
2024-03-19
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