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基金凈值

國聯安雙禧中證100指數分級 162509J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-22	1.38300000	1.61700000
2020-10-21	1.38300000	1.61700000
2020-10-20	1.37800000	1.61300000
2020-10-19	1.37000000	1.60700000
2020-10-16	1.37500000	1.61100000
2020-10-15	1.37300000	1.61000000
2020-10-14	1.37100000	1.60800000
2020-10-13	1.37700000	1.61200000
2020-10-12	1.37300000	1.61000000
2020-10-09	1.33200000	1.58000000
2020-09-30	1.31400000	1.56800000
2020-09-29	1.31400000	1.56800000
2020-09-28	1.31400000	1.56800000
2020-09-25	1.31000000	1.56500000
2020-09-24	1.30800000	1.56300000
2020-09-23	1.32700000	1.57700000
2020-09-22	1.32700000	1.57700000
2020-09-21	1.34000000	1.58600000
2020-09-18	1.35400000	1.59600000
2020-09-17	1.32300000	1.57400000
2020-09-16	1.33000000	1.57900000
2020-09-15	1.33600000	1.58300000
2020-09-14	1.32600000	1.57600000
2020-09-11	1.31900000	1.57100000
2020-09-10	1.31200000	1.56600000
2020-09-09	1.30700000	1.56300000
2020-09-08	1.33000000	1.57900000
2020-09-07	1.32000000	1.57200000
2020-09-04	1.34200000	1.58700000
2020-09-03	1.35400000	1.59600000

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