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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-07-01 0.922000000.92200000
2010-06-30 0.932000000.93200000
2010-06-29 0.942000000.94200000
2010-06-28 0.982000000.98200000
2010-06-25 0.986000000.98600000
2010-06-24 0.990000000.99000000
2010-06-23 0.989000000.98900000
2010-06-22 0.998000000.99800000
2010-06-21 0.998000000.99800000
2010-06-18 0.968000000.96800000
2010-06-17 0.977000000.97700000
2010-06-11 0.978000000.97800000
2010-06-08 0.961000000.96100000
2010-06-04 0.977000000.97700000
2010-05-28 0.991000000.99100000
2010-05-21 0.987000000.98700000
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2010-05-07 0.991000000.99100000
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2010-04-23 0.999000000.99900000
2010-04-16 1.000000001.00000000
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