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海富通穩進增利債券(LOF) 162308
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-04-27 1.097000001.56600000
2017-04-26 1.090000001.55900000
2017-04-25 1.090000001.55900000
2017-04-24 1.091000001.56000000
2017-04-21 1.094000001.56300000
2017-04-20 1.094000001.56300000
2017-04-19 1.095000001.56400000
2017-04-18 1.097000001.56600000
2017-04-17 1.098000001.56700000
2017-04-14 1.100000001.56900000
2017-04-13 1.099000001.56800000
2017-04-12 1.099000001.56800000
2017-04-11 1.099000001.56800000
2017-04-10 1.098000001.56700000
2017-04-07 1.099000001.56800000
2017-04-06 1.098000001.56700000
2017-04-05 1.098000001.56700000
2017-03-31 1.099000001.56800000
2017-03-30 1.099000001.56800000
2017-03-29 1.101000001.57000000
2017-03-28 1.100000001.56900000
2017-03-27 1.101000001.57000000
2017-03-24 1.100000001.56900000
2017-03-23 1.100000001.56900000
2017-03-22 1.100000001.56900000
2017-03-21 1.101000001.57000000
2017-03-20 1.101000001.57000000
2017-03-17 1.101000001.57000000
2017-03-16 1.102000001.57100000
2017-03-15 1.102000001.57100000
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